(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 令和６年４月１日
至 令和６年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和７年４月１日
至 令和７年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,062,543
1,306,838
減価償却費
67,961
62,491
負ののれん償却額
△4,872
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8,516
△1,065
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6,634
566
受取利息及び受取配当金
△168,636
△178,741
支払利息
89,508
113,659
持分法による投資損益（△は益）
△314,623
△397,546
棚卸資産除却損
23,379
―
固定資産売却損益（△は益）
△4
△894
固定資産除却損
0
有価証券運用損益（△は益）
△29,654
投資有価証券売却損益（△は益）
△85,267
△29,730
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△114,158
5,449
棚卸資産の増減額（△は増加）
△60,848
△19,195
仕入債務の増減額（△は減少）
△86,525
△81,482
未払消費税等の増減額（△は減少）
△34,871
△21,445
その他
164,951
△38,253
小計
540,418
686,121
利息及び配当金の受取額
188,728
199,262
利息の支払額
△89,215
△113,659
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△239,323
△326,277
400,607
445,447
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△612,567
△128,217
有形固定資産の売却による収入
5
1,070
投資有価証券の取得による支出
△71,490
△66,636
投資有価証券の売却による収入
163,707
156,923
関係会社株式の取得による支出
△23,185
△86,809
貸付けによる支出
△327,575
△154,368
貸付金の回収による収入
235,214
14,430
差入保証金の差入による支出
△506
△1,160
差入保証金の回収による収入
2,097
408
預り保証金の返還による支出
△1,456
△148
預り保証金の受入による収入
20,116
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△4,250
2,463
△619,890
△262,043
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
406,742
△92,294
長期借入金の返済による支出
△526,781
△472,112
長期借入れによる収入
525,933
社債の償還による支出
△10,000
リース債務の返済による支出
△12,924
△16,740
自己株式の取得による支出
△79
△41
子会社の自己株式の取得による支出
△120
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△600
配当金の支払額
△22,111
△26,533
△165,754
△91,908
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△385,037
91,495
現金及び現金同等物の期首残高
1,501,502
1,110,017
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 1,116,464
※１ 1,201,513