(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和６年４月１日
至 令和７年３月31日)
当連結会計年度
(自 令和７年４月１日
至 令和８年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,117,507
2,748,368
減価償却費
133,161
127,166
負ののれん償却額
△9,744
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△22,331
73,502
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6,022
△4,237
受取利息及び受取配当金
△210,370
△227,408
支払利息
184,714
224,670
持分法による投資損益（△は益）
△678,215
△894,727
棚卸資産除却損
23,379
－
固定資産売却損益（△は益）
△4
△911
投資有価証券運用損益（△は益）
△58,869
投資有価証券売却損益（△は益）
△156,576
△364,946
関係会社株式売却損益（△は益）
△156,143
固定資産除却損
42
0
投資不動産評価損
96
減損損失
9
6
売上債権の増減額（△は増加）
△87,639
△11,615
棚卸資産の増減額（△は増加）
△596,732
△40,305
仕入債務の増減額（△は減少）
△71,801
△52,835
未払消費税等の増減額（△は減少）
△13,882
11,302
その他
△16,427
△172,737
小計
589,160
1,190,535
利息及び配当金の受取額
236,758
253,663
利息の支払額
△184,114
△225,270
法人税等の支払額
△465,579
△522,676
176,225
696,251
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△496,131
△400,483
有形固定資産の売却による収入
5
1,087
投資有価証券の取得による支出
△152,977
△608,161
投資有価証券の売却による収入
294,994
921,861
関係会社株式の取得による支出
△177,949
△293,665
貸付けによる支出
△660,413
△439,157
貸付金の回収による収入
359,757
306,574
差入保証金の差入による支出
△737
△1,248
差入保証金の回収による収入
2,796
408
預り保証金の返還による支出
△8,244
△248
預り保証金の受入による収入
21,218
204
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△1,483
30,297
△819,166
△482,529
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
21,014
150,164
長期借入れによる収入
4,495,000
1,544,083
長期借入金の返済による支出
△4,191,942
△1,169,064
社債の償還による支出
△20,000
△10,000
リース債務の返済による支出
△29,664
△16,740
自己株式の取得による支出
△120
△100
子会社の自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△22,111
△26,533
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△600
251,456
471,689
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△391,484
685,411
現金及び現金同等物の期首残高
1,501,502
1,110,017
連結除外に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3
現金及び現金同等物の期末残高
1,795,425