（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	477,581	294,017
減価償却費	56,606	77,493
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△26,714	△15,913
受取利息及び受取配当金	△20,763	△19,460
支払利息	429	236
工場建替関連費用	8,725	3,155
売上債権の増減額（△は増加）	6,226,499	△2,398,331
棚卸資産の増減額（△は増加）	94,239	△146,753
仕入債務の増減額（△は減少）	△947,570	1,459,745
前受金の増減額（△は減少）	△405,506	626,616
その他	△145,491	△95,945
小計	5,318,035	△215,140
利息及び配当金の受取額	20,763	19,460
利息の支払額	△429	△236
法人税等の支払額	△594,102	△20,030
法人税等の還付額	-	205,220
工場建替関連費用の支払額	△100,645	△2,521
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,643,622	△13,248
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△37,268	△383,267
有形固定資産の売却による収入	13,500	-
投資有価証券の取得による支出	△701	△720
投資有価証券の売却による収入	11,914	-
その他	△1,922	△8,467
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,478	△392,455
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△50,826	△2,956
配当金の支払額	△394,678	△173,874
自己株式の取得による支出	△51	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△445,555	△176,830
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,183,588	△582,533
現金及び現金同等物の期首残高	6,088,510	10,361,183
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,272,098	9,778,650