(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,718
942
減価償却費
1,638
1,895
減損損失
142
-
引当金の増減額（△は減少）
△27
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△21
△25
受取利息及び受取配当金
△144
△136
支払利息
43
44
為替差損益（△は益）
△104
247
固定資産除却損
12
14
売上債権の増減額（△は増加）
904
2,522
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,237
△3,477
仕入債務の増減額（△は減少）
△214
△865
未払費用の増減額（△は減少）
19
△56
その他
394
△200
小計
4,124
876
利息及び配当金の受取額
144
136
利息の支払額
△43
△44
建物解体費用の支払額
△197
法人税等の支払額
△373
△1,493
3,654
△525
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,942
△3,226
無形固定資産の取得による支出
△120
△91
△92
△114
△2,155
△3,432
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△1,389
△1,678
配当金の支払額
△468
△539
連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出
△316
27
18
△2,147
800
現金及び現金同等物に係る換算差額
34
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△613
△3,272
現金及び現金同等物の期首残高
18,019
17,023
現金及び現金同等物の四半期末残高
17,405
13,751