(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
942
△752
減価償却費
1,895
1,945
引当金の増減額（△は減少）
△27
△25
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△23
受取利息及び受取配当金
△136
△98
支払利息
44
59
為替差損益（△は益）
247
92
固定資産除却損
14
19
売上債権の増減額（△は増加）
2,522
1,026
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,477
176
仕入債務の増減額（△は減少）
△865
△1,270
未払費用の増減額（△は減少）
△56
46
その他
△200
638
小計
876
1,833
利息及び配当金の受取額
136
98
利息の支払額
△44
△55
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,493
624
△525
2,500
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,226
△1,310
無形固定資産の取得による支出
△91
△81
△114
35
△3,432
△1,355
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
△1,200
長期借入れによる収入
3,000
5,501
長期借入金の返済による支出
△1,678
△2,021
配当金の支払額
△539
△361
自己株式の取得による支出
△0
△649
18
124
800
1,393
現金及び現金同等物に係る換算差額
△61
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,272
2,476
現金及び現金同等物の期首残高
17,023
12,847
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,751
15,324