(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,533
6,084
減価償却費
1,944
1,785
引当金の増減額（△は減少）
△19
△50
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△31
△36
受取利息及び受取配当金
△108
△161
支払利息
63
52
為替差損益（△は益）
△114
△922
固定資産除却損
8
1
売上債権の増減額（△は増加）
△2,577
△1,631
棚卸資産の増減額（△は増加）
507
△1,320
仕入債務の増減額（△は減少）
3,093
△537
未払費用の増減額（△は減少）
261
191
その他
447
691
小計
6,009
4,147
利息及び配当金の受取額
108
161
利息の支払額
△57
△65
法人税等の支払額
△230
△2,205
5,829
2,037
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△961
△973
無形固定資産の取得による支出
△97
△18
△182
△198
△1,242
△1,190
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,200
△2,200
長期借入れによる収入
4,000
長期借入金の返済による支出
△2,213
△1,837
社債の発行による収入
5,000
-
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△290
△505
自己株式の取得による支出
△0
△117
△118
179
△661
現金及び現金同等物に係る換算差額
96
976
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,863
1,162
現金及び現金同等物の期首残高
15,346
17,847
現金及び現金同等物の四半期末残高
20,210
19,009