(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,938
4,752
減価償却費
3,240
3,217
減損損失
629
426
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△73
△72
工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
-
413
受取利息及び受取配当金
△412
△446
支払利息
266
294
受取保険金
△226
災害による損失
234
為替差損益（△は益）
338
△352
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,153
△430
売上債権の増減額（△は増加）
△568
△2,638
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,142
5,246
未収入金の増減額（△は増加）
501
115
仕入債務の増減額（△は減少）
△579
未払費用の増減額（△は減少）
△159
275
その他
△175
△673
小計
6,942
9,901
利息及び配当金の受取額
412
446
利息の支払額
△251
△300
保険金の受取額
225
災害による損失の支払額
△35
法人税等の支払額
△843
△567
6,449
9,479
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,136
△1,613
定期預金の払戻による収入
1,144
1,470
有形固定資産の取得による支出
△3,180
△3,256
無形固定資産の取得による支出
△451
△232
投資有価証券の売却による収入
1,599
539
保険積立金の積立による支出
△311
△343
保険積立金の解約による収入
45
△100
△334
△3,435
△3,725
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,000
長期借入れによる収入
13,500
3,018
長期借入金の返済による支出
△6,114
△7,665
社債の発行による収入
5,000
社債の償還による支出
配当金の支払額
△1,327
△1,665
自己株式の取得による支出
△0
△518
自己株式の売却による収入
89
840
△235
△206
912
△6,197
現金及び現金同等物に係る換算差額
△229
733
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,697
290
現金及び現金同等物の期首残高
18,980
22,678
現金及び現金同等物の期末残高
※1 22,678
※1 22,968