(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
406,905
△382,287
減価償却費
864,321
864,526
のれん償却額
397,449
343,701
賞与引当金の増減額（△は減少）
13,172
△92,274
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△32,850
△31,806
工事損失引当金の増減額（△は減少）
27,904
△128,240
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
25,736
96,307
貸倒引当金の増減額（△は減少）
15,913
△32,652
受取利息及び受取配当金
△74,543
△80,546
支払利息
124,388
131,573
持分法による投資損益（△は益）
158
-
固定資産売却損益（△は益）
△771
△1,108
売上債権の増減額（△は増加）
4,052,082
3,101,278
たな卸資産の増減額（△は増加）
△693,113
△502,570
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,244,013
△1,207,434
前受金の増減額（△は減少）
△1,480,698
△1,440,287
未払消費税等の増減額（△は減少）
△77,280
△394,703
未収消費税等の増減額（△は増加）
59,421
△317,010
その他の資産の増減額（△は増加）
△157,894
△404,132
その他の負債の増減額（△は減少）
△235,636
△103,326
その他
66,123
82,636
小計
2,056,777
△498,357
利息及び配当金の受取額
73,828
85,907
利息の支払額
△114,083
△128,802
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△886,897
△839,092
1,129,624
△1,380,344
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
定期預金の払戻による収入
10,000
有価証券の売却及び償還による収入
100,000
投資有価証券の売却及び償還による収入
950
有形固定資産の取得による支出
△483,065
△304,826
有形固定資産の売却による収入
18,746
1,108
無形固定資産の取得による支出
△44,600
△33,470
貸付けによる支出
△9,650
△6,030
貸付金の回収による収入
5,499
5,746
33,272
12,325
△479,798
△224,196
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
290,925
5,136,835
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△663,004
△613,004
リース債務の返済による支出
△24,059
△21,426
ストックオプションの行使による収入
7
39
自己株式の取得による支出
△178
非支配株主への配当金の支払額
△30,669
配当金の支払額
△323,248
△323,102
△719,379
5,148,494
現金及び現金同等物に係る換算差額
△188,757
△59,097
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△258,310
3,484,855
現金及び現金同等物の期首残高
9,311,511
10,535,595
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 9,053,200
※1 14,020,451