(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△382,287
△374,167
減価償却費
864,526
497,768
のれん償却額
343,701
377,412
賞与引当金の増減額（△は減少）
△92,274
△21,202
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△31,806
△29,252
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△128,240
△37,010
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
96,307
73,581
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△32,652
397,944
受取利息及び受取配当金
△80,546
△85,326
支払利息
131,573
118,750
固定資産売却損益（△は益）
△1,108
△45
売上債権の増減額（△は増加）
3,101,278
-
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
4,362,619
棚卸資産の増減額（△は増加）
△502,570
△440,360
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,207,434
△288,711
前受金の増減額（△は減少）
△1,440,287
契約負債の増減額（△は減少）
△293,558
未払消費税等の増減額（△は減少）
△394,703
△2,864
未収消費税等の増減額（△は増加）
△317,010
49,528
その他の資産の増減額（△は増加）
△404,132
△100,615
その他の負債の増減額（△は減少）
△103,326
129,587
その他
82,636
25,147
小計
△498,357
4,359,223
利息及び配当金の受取額
85,907
85,151
利息の支払額
△128,802
△119,477
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△839,092
△593,427
△1,380,344
3,731,469
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
△0
定期預金の払戻による収入
10,000
有価証券の売却及び償還による収入
100,000
投資有価証券の売却及び償還による収入
950
有形固定資産の取得による支出
△304,826
△118,931
有形固定資産の売却による収入
1,108
45
無形固定資産の取得による支出
△33,470
△15,773
貸付けによる支出
△6,030
貸付金の回収による収入
5,746
4,716
12,325
△4,468
△224,196
△133,462
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,136,835
△71,896
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△613,004
△682,135
リース債務の返済による支出
△21,426
△17,621
ストックオプションの行使による収入
39
自己株式の取得による支出
△178
△80
非支配株主への配当金の支払額
△30,669
配当金の支払額
△323,102
△343,950
5,148,494
△1,115,685
現金及び現金同等物に係る換算差額
△59,097
186,052
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,484,855
2,668,374
現金及び現金同等物の期首残高
10,535,595
12,114,494
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 14,020,451
※1 14,782,868