(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△374,167
△507,428
減価償却費
497,768
536,433
のれん償却額
377,412
404,140
賞与引当金の増減額（△は減少）
△21,202
2,351
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△29,252
△24,384
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△37,010
300,668
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
73,581
△169,446
貸倒引当金の増減額（△は減少）
397,944
△95,832
受取利息及び受取配当金
△85,326
△87,375
支払利息
118,750
119,677
固定資産売却損益（△は益）
△45
△3,184
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
4,362,619
△701,466
棚卸資産の増減額（△は増加）
△440,360
△547,660
仕入債務の増減額（△は減少）
△288,711
△96,131
契約負債の増減額（△は減少）
△293,558
3,015,106
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,864
△255,380
未収消費税等の増減額（△は増加）
49,528
△88,333
その他の資産の増減額（△は増加）
△100,615
△265,557
その他の負債の増減額（△は減少）
129,587
321,311
その他
25,147
25,380
小計
4,359,223
1,882,888
利息及び配当金の受取額
85,151
87,201
利息の支払額
△119,477
△116,497
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△593,427
△832,706
3,731,469
1,020,885
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△0
△20,000
定期預金の払戻による収入
-
20,000
投資有価証券の売却及び償還による収入
950
有形固定資産の取得による支出
△118,931
△207,719
有形固定資産の売却による収入
45
5,089
無形固定資産の取得による支出
△15,773
△24,926
貸付けによる支出
△1,378
貸付金の回収による収入
4,716
6,977
△4,468
15,615
△133,462
△206,343
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△71,896
250,000
長期借入金の返済による支出
△682,135
△698,404
リース債務の返済による支出
△17,621
△28,932
ストックオプションの行使による収入
55
自己株式の取得による支出
△80
△213
配当金の支払額
△343,950
△323,061
△1,115,685
△800,555
現金及び現金同等物に係る換算差額
186,052
740,708
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,668,374
754,695
現金及び現金同等物の期首残高
12,114,494
14,192,091
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 14,782,868
※1 14,946,786