(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△507,428
598,362
減価償却費
536,433
564,761
のれん償却額
404,140
440,401
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,351
△40,204
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△24,384
△28,988
工事損失引当金の増減額（△は減少）
300,668
30,860
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△169,446
4,166
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△95,832
△33,543
受取利息及び受取配当金
△87,375
△163,675
支払利息
119,677
133,355
固定資産売却損益（△は益）
△3,184
△2,605
固定資産除却損
0
13,474
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△701,466
2,249,335
棚卸資産の増減額（△は増加）
△547,660
△971,270
仕入債務の増減額（△は減少）
△96,131
△863,490
契約負債の増減額（△は減少）
3,015,106
△252,428
未払消費税等の増減額（△は減少）
△255,380
△173,873
未収消費税等の増減額（△は増加）
△88,333
365,428
その他の資産の増減額（△は増加）
△265,557
496,900
その他の負債の増減額（△は減少）
321,311
△330,665
その他
25,380
215,158
小計
1,882,888
2,251,461
利息及び配当金の受取額
87,201
163,675
利息の支払額
△116,497
△136,681
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△832,706
128,129
1,020,885
2,406,585
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△20,000
定期預金の払戻による収入
20,000
有形固定資産の取得による支出
△207,719
△337,868
有形固定資産の売却による収入
5,089
5,548
無形固定資産の取得による支出
△24,926
△231,122
貸付けによる支出
△1,378
△2,300
貸付金の回収による収入
6,977
3,856
15,615
△16,861
△206,343
△578,747
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
250,000
△2,607,465
長期借入金の返済による支出
△698,404
△590,618
リース債務の返済による支出
△28,932
△24,549
ストックオプションの行使による収入
55
33
自己株式の取得による支出
△213
-
配当金の支払額
△323,061
△370,727
△800,555
△3,593,328
現金及び現金同等物に係る換算差額
740,708
1,129,701
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
754,695
△635,788
現金及び現金同等物の期首残高
14,192,091
16,396,397
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 14,946,786
※1 15,760,608