(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
742,662
2,136,235
減価償却費
645,490
729,470
のれん償却額
522,259
528,797
賞与引当金の増減額（△は減少）
△24,802
△41,253
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△19,426
△4,600
工事損失引当金の増減額（△は減少）
63,349
△45,260
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21,756
△42,822
貸倒引当金の増減額（△は減少）
83,104
2,748
受取利息及び受取配当金
△374,802
△287,805
支払利息
137,122
164,136
固定資産売却損益（△は益）
-
△23,816
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
2,797,952
1,585,173
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,211,202
△1,310,539
仕入債務の増減額（△は減少）
29,574
△734,746
契約負債の増減額（△は減少）
△413,565
1,954,201
未払消費税等の増減額（△は減少）
△141,645
△190,060
未収消費税等の増減額（△は増加）
118
93,501
その他の資産の増減額（△は増加）
△794,804
△79,888
その他の負債の増減額（△は減少）
729,058
521,763
その他
△52,941
85,234
小計
2,739,257
5,040,469
利息及び配当金の受取額
253,675
295,906
利息の支払額
△130,913
△164,188
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△470,950
△1,405,049
2,391,068
3,767,138
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
定期預金の払戻による収入
10,000
有形固定資産の取得による支出
△1,433,758
△1,048,149
有形固定資産の売却による収入
23,816
無形固定資産の取得による支出
△107,696
△73,017
貸付けによる支出
△3,260
△1,500
貸付金の回収による収入
3,675
3,314
36,472
47,810
△1,504,567
△1,047,725
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
443,255
470,632
長期借入金の返済による支出
△600,643
△590,506
リース債務の返済による支出
△24,496
△40,795
ストックオプションの行使による収入
102
31
自己株式の取得による支出
△147
△800,125
配当金の支払額
△371,834
△559,823
△553,763
△1,520,586
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,568,167
109,770
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,900,905
1,308,596
現金及び現金同等物の期首残高
22,231,178
21,813,365
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 24,132,083
※1 23,121,961