(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成26年４月１日 　至 平成26年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）									△34,034	3,163
	減価償却費									70,005	74,566
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△33	△33
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△1,279	△354
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									15,212	△27,287
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									4,260	△1,740
	受取利息及び受取配当金									△4,315	△4,381
	支払利息									21,949	21,345
	固定資産除却損									434	0
	売上債権の増減額（△は増加）									△98,512	△119,270
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△163,402	△166,636
	その他の資産の増減額（△は増加）									30,846	△798
	仕入債務の増減額（△は減少）									261,322	239,135
	その他の負債の増減額（△は減少）									22,779	10,706
	小計									125,234	28,415
	利息及び配当金の受取額									4,397	4,406
	利息の支払額									△22,034	△21,907
	法人税等の支払額									△25,930	△3,025
	法人税等の還付額									-	2,353
	営業活動によるキャッシュ・フロー									81,666	10,243
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△50,318	△96,302
	貸付金の回収による収入									5,975	3,970
	定期預金の払戻による収入									100,000	-
	預り保証金の受入による収入									34,894	44,970
	その他									△397	329
	投資活動によるキャッシュ・フロー									90,153	△47,033
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									8,000	100,000
	長期借入れによる収入									401,000	534,000
	長期借入金の返済による支出									△432,506	△445,734
	自己株式の取得による支出									△65	-
	配当金の支払額									△18	△1
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△23,590	188,264
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										148,229	151,474
現金及び現金同等物の期首残高										1,641,926	1,638,983
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,790,155	※ 1,790,458