⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	3,653,497	78,828	―	3,732,325	2,273,398	91,265	1,458,927
構築物	15,621	―	―	15,621	2,978	1,939	12,642
機械及び装置	871,290	5,688	2,445	874,533	820,929	14,863	53,604
車両運搬具	19,000	―	―	19,000	18,953	22	46
工具、器具及び備品	649,941	80,007	7,123	722,825	671,952	56,133	50,872
土地	631,643	0	0	631,643	―	―	631,643
建設仮勘定	93	3,275	3,368	―	―	―	―
有形固定資産計	5,841,087	167,799	12,937	5,995,949	3,788,212	164,225	2,207,736
無形固定資産
ソフトウエア	―	―	―	11,671	5,422	1,775	6,248
電話加入権	―	─	─	1,070	―	―	1,070
無形固定資産計	―	―	─	12,742	5,422	1,775	7,319
長期前払費用	1,701	906	640	1,967	1,177	506	789
繰延資産
―	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

(注）１　無形固定資産の金額は、資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	232,000	32,000	0.86	―
１年以内に返済予定の長期借入金	847,969	916,416	1.40	―
１年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	1,821,983	1,894,236	1.37	平成29年6月30日 ～平成33年3月20日
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―
その他有利子負債	―	―	─	─
合計	2,901,952	2,842,652	―	―

(注) １　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	721,595	609,561	413,339	149,741

２　平均利率については期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	9,103	―	―	33	9,070
賞与引当金	63,048	64,697	63,048	―	64,697
役員退職慰労引当金	127,120	8,520	6,000	―	129,640

(注）貸倒引当金の当期減少額（その他）33千円は債権回収等による取崩額であります。

【資産除去債務明細表】

　該当事項はありません。