(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）									3,163	△30,772
	減価償却費									74,566	83,128
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△33	△33
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△354	△1,656
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△27,287	22,494
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△1,740	△3,120
	受取利息及び受取配当金									△4,381	△4,783
	支払利息									21,345	18,601
	固定資産除却損									0	28
	固定資産売却損益（△は益）									-	110
	売上債権の増減額（△は増加）									△119,270	△133,452
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△166,636	△130,761
	その他の資産の増減額（△は増加）									△798	△6,135
	仕入債務の増減額（△は減少）									239,135	328,731
	その他の負債の増減額（△は減少）									10,706	△32,064
	小計									28,415	110,315
	利息及び配当金の受取額									4,406	4,790
	利息の支払額									△21,907	△18,421
	法人税等の支払額									△3,025	△19,614
	法人税等の還付額									2,353	20
	営業活動によるキャッシュ・フロー									10,243	77,090
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△96,302	△90,735
	貸付金の回収による収入									3,970	770
	預り保証金の返還による支出									-	△4,987
	預り保証金の受入による収入									44,970	35,756
	その他									329	△57
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△47,033	△59,254
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									100,000	-
	長期借入れによる収入									534,000	467,000
	長期借入金の返済による支出									△445,734	△488,221
	配当金の支払額									△1	-
	財務活動によるキャッシュ・フロー									188,264	△21,221
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										151,474	△3,385
現金及び現金同等物の期首残高										1,638,983	1,533,973
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,790,458	※ 1,530,587