【有形固定資産等明細表】
|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
3,732,325 |
62,724 |
1,590 |
3,793,460 |
2,362,470 |
90,442 |
1,430,989 |
|
構築物 |
15,621 |
1,771 |
|
17,392 |
4,734 |
1,756 |
12,657 |
|
機械及び装置 |
874,533 |
14,547 |
30,592 |
858,488 |
804,404 |
12,849 |
54,084 |
|
車両運搬具 |
19,000 |
1,980 |
2,260 |
18,720 |
16,803 |
109 |
1,916 |
|
工具、器具及び備品 |
722,825 |
61,899 |
16,901 |
767,823 |
729,812 |
70,780 |
38,011 |
|
土地 |
631,643 |
― |
― |
631,643 |
― |
― |
631,643 |
|
建設仮勘定 |
― |
1,479 |
1,479 |
― |
― |
― |
― |
|
有形固定資産計 |
5,995,949 |
144,403 |
52,823 |
6,087,529 |
3,918,226 |
175,938 |
2,169,302 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
― |
― |
― |
14,667 |
8,001 |
2,578 |
6,666 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
― |
― |
― |
33,566 |
― |
― |
33,566 |
|
電話加入権 |
─ |
─ |
─ |
1,070 |
― |
― |
1,070 |
|
無形固定資産計 |
― |
― |
─ |
49,304 |
8,001 |
2,578 |
41,303 |
|
長期前払費用 |
1,967 |
991 |
334 |
2,624 |
1,686 |
509 |
937 |
|
繰延資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
|
繰延資産計 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
(注）１ 無形固定資産の金額は、資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
32,000 |
32,000 |
0.76 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
916,416 |
896,752 |
1.32 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
― |
― |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
1,894,236 |
1,874,053 |
1.20 |
平成30年４月２日 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
― |
― |
― |
― |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
─ |
─ |
|
合計 |
2,842,652 |
2,802,805 |
― |
― |
(注) １ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
797,325 |
613,710 |
337,505 |
125,513 |
２ 平均利率については期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
9,070 |
3,538 |
― |
33 |
12,576 |
|
賞与引当金 |
64,697 |
64,342 |
64,697 |
― |
64,342 |
|
役員退職慰労引当金 |
129,640 |
8,880 |
7,500 |
― |
131,020 |
(注）貸倒引当金の当期減少額（その他）33千円は債権回収等による取崩額であります。
該当事項はありません。