(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 平成29年４月１日 　至 平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）									△30,772	175,392
	減価償却費									83,128	67,593
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△33	981
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△1,656	6,636
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									22,494	29,452
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△3,120	4,500
	受取利息及び受取配当金									△4,783	△4,936
	支払利息									18,601	16,291
	固定資産除却損									28	201
	固定資産売却損益（△は益）									110	-
	売上債権の増減額（△は増加）									△133,452	△46,761
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△130,761	△12,899
	その他の資産の増減額（△は増加）									△6,135	△6,038
	仕入債務の増減額（△は減少）									328,731	280,838
	その他の負債の増減額（△は減少）									△32,064	5,890
	小計									110,315	517,141
	利息及び配当金の受取額									4,790	4,940
	利息の支払額									△18,421	△14,229
	法人税等の支払額									△19,614	△20,632
	法人税等の還付額									20	238
	営業活動によるキャッシュ・フロー									77,090	487,458
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△90,735	△48,238
	無形固定資産の取得による支出									-	△10,903
	貸付金の回収による収入									770	690
	預り保証金の返還による支出									△4,987	△4,882
	預り保証金の受入による収入									35,756	51,868
	その他									△57	48
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△59,254	△11,417
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									467,000	420,000
	長期借入金の返済による支出									△488,221	△433,611
	自己株式の取得による支出									-	△3
	配当金の支払額									-	△21,941
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△21,221	△35,555
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△3,385	440,485
現金及び現金同等物の期首残高										1,533,973	1,356,699
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,530,587	※ 1,797,185