⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	3,813,763	29,003	19,688	3,823,079	2,509,229	83,133	1,313,849
構築物	18,415	―	―	18,415	7,815	1,510	10,599
機械及び装置	896,468	89,189	31,215	954,441	831,904	49,231	122,537
車両運搬具	20,240	―	3,950	16,290	15,331	954	958
工具、器具及び備品	809,985	83,918	8,186	885,717	822,329	62,296	63,387
土地	631,643	―	―	631,643	―	―	631,643
建設仮勘定	―	2,041	2,041	―	―	―	―
有形固定資産計	6,190,515	204,152	65,081	6,329,587	4,186,611	197,125	2,142,975
無形固定資産
ソフトウエア	20,948	99,702	―	120,650	31,790	21,547	88,860
ソフトウエア仮勘定	97,569	―	97,569	―	―	―	―
電話加入権	1,070	―	―	1,070	―	―	1,070
無形固定資産計	119,588	99,702	97,569	121,721	31,790	21,547	89,931
長期前払費用	4,490	346	1,465	3,372	2,855	581	516
繰延資産
―	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

(注)　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置　　　　製造事業　ロータ外形加工専用機（リース物件買取り）　43,500千円

　　　　　　　　　　製造事業　3300Ｖ高圧起動盤設置工事　　　　　　　　　11,000千円

工具、器具及び備品　製造事業　木型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　66,526千円

ソフトウエア　　　　製造事業　新生産管理システム　　　　　　　　　　　　99,702千円

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	32,000	32,000	0.75	―
１年以内に返済予定の長期借入金	980,945	1,012,127	1.08	―
１年以内に返済予定のリース債務	―		―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	1,764,026	1,705,757	0.92	2020年５月29日 ～2024年２月29日
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―
その他有利子負債	―	―	─	─
合計	2,776,971	2,749,884	―	―

(注) １．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	731,462	510,817	329,253	134,225

２．平均利率については期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	3,010	―	―	753	2,257
賞与引当金	80,773	70,186	80,773	―	70,186
役員退職慰労引当金	140,020	9,000	2,880	―	146,140

(注）貸倒引当金の当期減少額（その他）753千円は債権回収等による取崩額であります。

【資産除去債務明細表】

　　該当事項はありません。