(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
174,903
△48,539
減価償却費
94,683
100,387
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△587
△62
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,019
△9,761
退職給付引当金の増減額（△は減少）
7,609
△939
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,620
△9,960
受取利息及び受取配当金
△4,717
△4,817
支払利息
13,740
12,305
固定資産除却損
164
-
投資有価証券評価損益（△は益）
1,894
災害損失引当金の増減額（△は減少）
7,675
災害による損失
370
売上債権の増減額（△は増加）
89,811
270,773
たな卸資産の増減額（△は増加）
△276,400
85,642
その他の資産の増減額（△は増加）
△26,096
12,979
仕入債務の増減額（△は減少）
156,771
△439,049
その他の負債の増減額（△は減少）
△10,449
20,820
小計
220,032
△280
利息及び配当金の受取額
4,720
4,821
利息の支払額
△13,753
△13,862
法人税等の支払額
△118,394
△3,096
法人税等の還付額
42,331
92,605
29,913
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△116,834
△87,603
有形固定資産の除却による支出
△142
無形固定資産の取得による支出
△20,242
△24,987
貸付金の回収による収入
630
預り保証金の返還による支出
△2,453
△3,518
預り保証金の受入による収入
51,613
17,044
その他
20
△14
△87,408
△98,450
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
569,000
長期借入金の返済による支出
△512,588
△586,888
自己株式の取得による支出
△102
配当金の支払額
△32,920
△43,889
△45,508
△61,879
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△40,310
△130,416
現金及び現金同等物の期首残高
2,019,087
1,917,286
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,978,777
※ 1,786,869