⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	3,823,079	47,665	396	3,870,348	2,588,764	79,848	1,281,584
構築物	18,415	1,254	―	19,669	9,234	1,419	10,434
機械及び装置	954,441	16,819	5,136	966,125	866,564	39,492	99,560
車両運搬具	16,290	―	―	16,290	16,047	716	242
工具、器具及び備品	885,717	67,354	13,409	939,662	878,585	69,665	61,076
土地	631,643	―	―	631,643	―	―	631,643
有形固定資産計	6,329,587	133,094	18,941	6,443,739	4,359,198	191,141	2,084,541
無形固定資産
ソフトウエア	120,650	30,717	154	151,213	58,579	26,892	92,633
電話加入権	1,070	―	―	1,070	―	―	1,070
無形固定資産計	121,721	30,717	154	152,284	58,579	26,892	93,704
長期前払費用	3,372	3,881	116	7,138	4,002	1,146	3,135
繰延資産
―	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

(注)　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品　製造事業　木型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51,863千円

ソフトウエア　　　　製造事業　新生産管理システム追加カスタマイズ費用　　23,219千円

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	32,000	―	―	―
１年以内に返済予定の長期借入金	1,012,127	947,793	0.92	―
１年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	1,705,757	1,799,315	0.83	2021年８月２日～ 2025年２月28日
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―
その他有利子負債	―	―	─	─
合計	2,749,884	2,747,108	―	―

(注) １．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	735,801	554,237	348,220	161,057

２．平均利率については期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	2,257	―	―	43	2,213
賞与引当金	70,186	61,677	70,186	―	61,677
役員退職慰労引当金	146,140	9,000	14,460	―	140,680

(注）貸倒引当金の当期減少額（その他）43千円は外貨換算による影響額であります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。