(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△48,539
179,950
減価償却費
100,387
96,845
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△62
△61
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,761
3,135
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△939
12,277
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△9,960
△14,557
受取利息及び受取配当金
△4,817
△4,099
支払利息
12,305
11,140
受取保険金
―
△22,094
支払補償費
14,769
固定資産除却損
1,849
投資有価証券評価損益（△は益）
1,894
災害損失引当金の増減額（△は減少）
7,675
災害による損失
370
売上債権の増減額（△は増加）
270,773
147,156
たな卸資産の増減額（△は増加）
85,642
57,124
その他の資産の増減額（△は増加）
12,979
6,059
仕入債務の増減額（△は減少）
△439,049
△284,691
その他の負債の増減額（△は減少）
20,820
△27,069
小計
△280
177,735
利息及び配当金の受取額
4,821
4,185
利息の支払額
△13,862
△11,243
法人税等の支払額
△3,096
△28,697
法人税等の還付額
42,331
保険金の受取額
22,094
補償費の支払額
△14,769
29,913
149,304
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△87,603
△69,521
有形固定資産の除却による支出
△1,651
無形固定資産の取得による支出
△24,987
△13,962
貸付金の回収による収入
630
11,350
預り保証金の返還による支出
△3,518
△10,880
預り保証金の受入による収入
17,044
46,817
その他
△14
21
△98,450
△37,827
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
569,000
426,000
長期借入金の返済による支出
△586,888
△503,854
自己株式の取得による支出
△102
配当金の支払額
△43,889
△22,029
△61,879
△99,883
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△130,416
11,593
現金及び現金同等物の期首残高
1,917,286
2,100,730
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,786,869
※ 2,112,324