(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
179,950
128,907
減価償却費
96,845
89,482
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△61
238
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,135
4,303
退職給付引当金の増減額（△は減少）
12,277
△4,448
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△14,557
4,365
受取利息及び受取配当金
△4,099
△4,068
支払利息
11,140
9,955
受取保険金
△22,094
△97
支払補償費
14,769
―
固定資産除却損
1,849
4,745
固定資産売却益
△199
投資有価証券売却損益（△は益）
△9,700
売上債権の増減額（△は増加）
147,156
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△130,169
棚卸資産の増減額（△は増加）
57,124
△3,580
その他の資産の増減額（△は増加）
6,059
△15,129
仕入債務の増減額（△は減少）
△284,691
191,162
その他の負債の増減額（△は減少）
△27,069
△40,212
小計
177,735
225,554
利息及び配当金の受取額
4,185
4,071
利息の支払額
△11,243
△9,971
法人税等の支払額
△28,697
△57,907
保険金の受取額
22,094
97
補償費の支払額
△14,769
149,304
161,844
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△69,521
△64,048
有形固定資産の除却による支出
△1,651
△1,845
無形固定資産の取得による支出
△13,962
△5,246
投資有価証券の売却による収入
10,200
貸付金の回収による収入
11,350
410
預り保証金の返還による支出
△10,880
△27,625
預り保証金の受入による収入
46,817
3,682
その他
21
221
△37,827
△84,253
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
426,000
447,000
長期借入金の返済による支出
△503,854
△490,251
配当金の支払額
△22,029
△32,892
△99,883
△76,143
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,593
1,448
現金及び現金同等物の期首残高
2,100,730
2,285,160
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,112,324
※ 2,286,608