⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	3,951,556	40,267	993	3,990,830	2,747,280	81,096	1,243,550
構築物	31,389	7,563	―	38,953	14,278	2,745	24,674
機械及び装置	980,665	13,560	16,960	977,264	891,419	22,517	85,844
車両運搬具	17,805	―	―	17,805	17,148	656	656
工具、器具及び備品	963,252	52,953	37,101	979,105	921,976	54,377	57,129
土地	631,643	―	―	631,643	―	―	631,643
建設仮勘定	314	13,359	2,652	11,020	―	―	11,020
有形固定資産計	6,576,626	127,705	57,708	6,646,623	4,592,103	161,392	2,054,520
無形固定資産
ソフトウエア	164,359	4,956	―	169,315	119,940	30,874	49,375
電話加入権	1,070	―	―	1,070	―	―	1,070
無形固定資産計	165,429	4,956	―	170,386	119,940	30,874	50,445
長期前払費用	18,383	603	3,677	15,308	6,291	723	9,017
繰延資産
―	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

(注)　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物　　　　　　　　製造事業　　玉川工場守衛所建替工事　6,891千円

建物　　　　　　　　不動産事業　ウノサワ東急ビル・304区画分割工事　8,790千円

工具、器具及び備品　製造事業　　木型　42,911千円

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定の長期借入金	918,513	916,565	0.79	―
１年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	1,734,270	1,654,959	0.74	2023年７月31日～ 2027年３月１日
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―
その他有利子負債	―	―	─	─
合計	2,652,783	2,571,524	―	―

(注) １．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	686,026	547,907	302,236	118,790

２．平均利率については期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	2,851	245	―	―	3,096
賞与引当金	64,566	63,890	64,566	―	63,890
製品保証引当金	6,604	902	―	―	7,506
役員退職慰労引当金	130,487	8,730	―	―	139,217

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。