(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
128,907
246,712
減価償却費
89,482
89,349
貸倒引当金の増減額（△は減少）
238
767
製品保証引当金の増減額（△は減少）
―
3,896
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,303
4,495
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△4,448
△3,227
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,365
△2,385
受取利息及び受取配当金
△4,068
△4,850
支払利息
9,955
9,284
受取保険金
△97
△433
固定資産除却損
4,745
440
固定資産売却益
△199
投資有価証券売却損益（△は益）
△9,700
売上債権の増減額（△は増加）
△319,781
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△130,169
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,580
△159,810
その他の資産の増減額（△は増加）
△15,129
△4,024
仕入債務の増減額（△は減少）
191,162
147,980
前受金の増減額（△は減少）
△29,363
136,863
その他の負債の増減額（△は減少）
△10,848
△28,922
小計
225,554
116,354
利息及び配当金の受取額
4,071
4,857
利息の支払額
△9,971
△9,332
法人税等の支払額
△57,907
△69,334
保険金の受取額
97
433
161,844
42,978
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△64,048
△294,073
有形固定資産の除却による支出
△1,845
△319
無形固定資産の取得による支出
△5,246
△3,794
投資有価証券の売却による収入
10,200
貸付金の回収による収入
410
835
預り保証金の返還による支出
△27,625
△20,648
預り保証金の受入による収入
3,682
11,235
その他
221
21
△84,253
△306,744
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
447,000
540,000
長期借入金の返済による支出
△490,251
△487,822
配当金の支払額
△32,892
△32,924
△76,143
19,253
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,448
△244,512
現金及び現金同等物の期首残高
2,285,160
2,555,292
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,286,608
※ 2,310,780