⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	4,255,734	19,718	7,830	4,267,622	2,978,663	91,077	1,288,959
構築物	48,910	278	―	49,188	24,406	3,526	24,782
機械及び装置	1,243,547	42,636	54,632	1,231,552	960,232	53,377	271,319
車両運搬具	17,570	2,430	―	20,000	18,076	506	1,923
工具、器具及び備品	1,030,314	39,073	5,622	1,063,765	1,016,027	37,048	47,737
土地	675,830	―	―	675,830	―	―	675,830
建設仮勘定	―	78,723	38,927	39,795	―	―	39,795
有形固定資産計	7,271,907	182,860	107,012	7,347,755	4,997,406	185,536	2,350,349
無形固定資産
ソフトウエア	184,320	14,231	―	198,552	174,919	9,519	23,632
ソフトウエア仮勘定	―	12,339	11,220	1,119	―	―	1,119
電話加入権	1,070	―	―	1,070	―	―	1,070
無形固定資産計	185,391	26,570	11,220	200,741	174,919	9,519	25,822
長期前払費用	12,009	4,288	3,988	12,309	8,933	1,282	3,375
繰延資産
―	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

(注)　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置　　　　製造事業　玉川工場　太陽光発電システム　30,889千円

工具、器具及び備品　製造事業　木型　18,004千円

建設仮勘定　　　　　製造事業　玉川工場一部建替・増設工事　39,413千円

ソフトウエア　　　　製造事業　図面管理システム　10,200千円

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定の長期借入金	891,838	794,248	0.99	―
１年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	1,510,106	1,497,045	1.07	2026年７月31日～ 2032年８月２日
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―
その他有利子負債	―	―	─	─
合計	2,401,944	2,291,293	―	―

(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．変動金利のものについては、当事業年度末の利率を利用しております。

３．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	610,802	440,012	275,065	135,332

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	4,138	―	―	379	3,758
賞与引当金	91,233	98,020	91,233	―	98,020
製品保証引当金	16,874	13,440	―	―	30,314
役員退職慰労引当金	146,365	7,980	3,000	―	151,345

(注)　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、洗替による戻入額であります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。