(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益									324,193	359,409
	減価償却費									93,765	94,420
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△487	48
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△156	△506
	賞与引当金の増減額（△は減少）									598	127
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									39,998	27,817
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									990	4,057
	受取利息及び受取配当金									△9,096	△11,779
	支払利息									9,175	11,342
	固定資産除却損									495	52,957
	投資有価証券売却損益（△は益）									－	△93,738
	助成金収入									－	△20,014
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）									621,109	△123,446
	棚卸資産の増減額（△は増加）									65,684	310,732
	その他の資産の増減額（△は増加）									△35,003	28,553
	仕入債務の増減額（△は減少）									△426,630	△421,403
	前受金の増減額（△は減少）									△13,048	△39,598
	その他の負債の増減額（△は減少）									△48,535	19,835
	小計									623,055	198,817
	利息及び配当金の受取額									9,091	11,793
	利息の支払額									△10,224	△11,350
	法人税等の支払額									△155,857	△98,408
	助成金の受取額									－	20,014
	営業活動によるキャッシュ・フロー									466,064	120,865
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△222,999	△96,852
	有形固定資産の除却による支出									△8,108	△34,093
	無形固定資産の取得による支出									△3,778	△16,505
	投資有価証券の取得による支出									－	△605
	投資有価証券の売却による収入									－	100,387
	従業員に対する長期貸付金の回収による収入									160	75
	預り保証金の返還による支出									－	△12,676
	預り保証金の受入による収入									2,972	11,214
	その他									21	21
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△231,732	△49,034
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									442,000	370,000
	長期借入金の返済による支出									△506,256	△447,349
	自己株式の取得による支出									△192	－
	配当金の支払額									△54,943	△54,901
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△119,391	△132,250
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										114,941	△60,418
現金及び現金同等物の期首残高										2,545,800	2,883,043
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 2,660,742	※ 2,822,625