（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日 　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日 　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,384	1,484
減価償却費	173	192
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△159	△624
賞与引当金の増減額（△は減少）	187	327
受注損失引当金の増減額（△は減少）	64	330
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3	5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6	△21
長期未払金の増減額（△は減少）	△9	－
受取利息及び受取配当金	△73	△116
為替差損益（△は益）	46	△35
持分法による投資損益（△は益）	105	△367
投資有価証券売却損益（△は益）	△7	75
のれん減損損失	－	929
売上債権の増減額（△は増加）	422	△664
棚卸資産の増減額（△は増加）	△40	46
仕入債務の増減額（△は減少）	△202	469
契約負債の増減額（△は減少）	222	47
預り金の増減額（△は減少）	1,805	△83
未払消費税等の増減額（△は減少）	37	224
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△624	△855
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△412	397
その他	18	24
小計	2,947	1,785
利息及び配当金の受取額	75	145
利息の支払額	△8	△5
法人税等の支払額	△190	△751
法人税等の還付額	21	1
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,845	1,174
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△42	△137
定期預金の払戻による収入	30	190
有形固定資産の取得による支出	△159	△184
有形固定資産の売却による収入	0	2
無形固定資産の取得による支出	△8	△3
投資有価証券の取得による支出	△225	△159
投資有価証券の売却による収入	38	22
投資有価証券の償還による収入	1,064	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△1,080
貸付金の回収による収入	－	20
関係会社貸付けによる支出	△1,146	－
その他	△14	△5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△464	△1,335
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	5,280	7,000
短期借入金の返済による支出	△4,799	△5,480
長期未払金の返済による支出	△6	△9
自己株式の取得による支出	△39	△0
配当金の支払額	△236	△235
財務活動によるキャッシュ・フロー	198	1,274
現金及び現金同等物に係る換算差額	73	58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,653	1,172
現金及び現金同等物の期首残高	1,942	4,595
現金及び現金同等物の期末残高	4,595	5,768