(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
543
384
減価償却費
928
893
のれん償却額
10
7
固定資産除却損
11
1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△172
△35
賞与引当金の増減額（△は減少）
13
22
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
21
△7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△53
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△23
△57
受取利息及び受取配当金
△64
△69
支払利息
156
151
為替差損益（△は益）
△316
162
関係会社株式売却損益（△は益）
△145
－
関係会社整理損益（△は益）
91
売上債権の増減額（△は増加）
602
6
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,434
271
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,493
△74
その他
△167
314
小計
1,379
1,972
利息及び配当金の受取額
61
69
利息の支払額
△157
△151
法人税等の支払額
△177
△54
1,105
1,836
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△428
△411
定期預金の払戻による収入
1,418
416
有形固定資産の取得による支出
△1,157
△578
有形固定資産の売却による収入
38
投資有価証券の取得による支出
△3
貸付けによる支出
△6
△5
貸付金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
137
△19
△589
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,425
2,788
短期借入金の返済による支出
△3,302
△3,539
長期借入金の返済による支出
△695
△698
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△55
△49
△1,703
△1,574
現金及び現金同等物に係る換算差額
509
△363
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△65
△690
現金及び現金同等物の期首残高
7,199
7,470
現金及び現金同等物の中間期末残高
注１ 7,133
注１ 6,780