(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純損失(△)

217,532

110,961

 

減価償却費

32,584

32,321

 

引当金の増減額(△は減少)

6,726

12,639

 

受取利息及び受取配当金

86

447

 

支払利息

9,880

7,764

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

1,374

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,020

 

売上債権の増減額(△は増加)

294,294

231,674

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

336,261

51,418

 

仕入債務の増減額(△は減少)

330,763

82,457

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

126,403

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

37,329

 

その他

4,987

1,811

 

小計

1,047

5,991

 

利息及び配当金の受取額

86

447

 

利息の支払額

10,019

7,272

 

法人税等の支払額

16,870

643

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,851

1,476

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期積金の預入による支出

600

 

有形固定資産の取得による支出

2,756

 

投資有価証券の取得による支出

354

532

 

投資有価証券の売却による収入

8,991

 

その他

531

253

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,241

8,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

196,031

 

長期借入れによる収入

400,000

650,000

 

長期借入金の返済による支出

87,246

895,418

 

配当金の支払額

52,727

52,559

 

その他

10,349

9,695

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

53,645

307,672

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

21,551

300,436

現金及び現金同等物の期首残高

1,304,393

1,297,808

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,325,945

※1 997,371