④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
または償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

716,160

716,160

560,473

10,930

155,687

 構築物

19,501

19,501

10,829

1,607

8,671

 機械及び装置

445,105

3,386

441,719

349,782

28,587

91,936

 車輌運搬具

565

565

565

0

 工具、器具及び備品

96,358

2,524

93,833

90,066

1,429

3,767

 土地

 

268,000

〔136,117〕

268,000

〔136,117〕

268,000

 リース資産

125,380

5,522

21,111

109,791

74,316

17,037

35,475

有形固定資産計

1,671,072

5,522

27,022

1,649,572

1,086,033

59,592

563,538

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 電話加入権

72

72

72

  ソフトウエア

28,525

28,525

25,926

3,688

2,599

無形固定資産計

28,597

28,597

25,926

3,688

2,671

長期前払費用

30,786

7,357

23,429

23,429

 

(注)1 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

・リース資産 本社総務部・技術部のリース資産、複合機(Apeos C2360 PFS-4T他3台)  4,939千円

・リース資産  (新)複合機リース DocuCentre-VⅡPFS(8000020001-0000)残存分      582千円

 

2 当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。

・機械及び装置     押出機EXZ-55・引取機(社内展示機)        3,386千円

・工具、器具及び備品  ノートパソコン、サーバー             2,524千円

・リース資産      (新)複合機リース DocuCenter-V11 C7773 PFS 10,305千円

・リース資産      経理サーバー及び購買サーバー          10,806千円

 

3 「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」欄の〔内書〕は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

32,282

108,197

32,282

108,197

賞与引当金

19,756

19,336

19,756

19,336

退職給付引当金

18,714

2,823

1,370

20,167

製品保証引当金

10,550

8,645

10,550

8,645

 

(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の32,282千円は洗い替えによるものであります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。