【連結包括利益計算書】
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(単位:千円)
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当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
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当期純損失(△)
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△95,803
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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3,457
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土地再評価差額金
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△1,225
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その他の包括利益合計
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2,232
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包括利益
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△93,571
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(内訳)
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親会社株主に係る包括利益
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△93,571
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③ 【連結株主資本等変動計算書】
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
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(単位:千円)
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株主資本
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資本金
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資本剰余金
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利益剰余金
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自己株式
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株主資本合計
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当期首残高
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754,735
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362,554
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601,503
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△219,426
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1,499,366
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当期変動額
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新株の発行
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65,000
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64,999
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129,999
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剰余金の配当
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△52,710
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△52,710
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親会社株主に帰属する当期純損失(△)
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△95,803
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△95,803
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株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)
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当期変動額合計
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65,000
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64,999
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△148,514
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―
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△18,514
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当期末残高
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819,735
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427,554
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452,988
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△219,426
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1,480,852
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その他の包括利益累計額
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新株予約権
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純資産合計
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その他 有価証券 評価差額金
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土地再評価差額金
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その他の 包括利益 累計額合計
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当期首残高
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5,041
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94,655
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99,697
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1,242
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1,600,305
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当期変動額
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新株の発行
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129,999
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剰余金の配当
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△52,710
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親会社株主に帰属する当期純損失(△)
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△95,803
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株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)
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3,457
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△1,225
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2,232
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―
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2,232
|
当期変動額合計
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3,457
|
△1,225
|
2,232
|
―
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△16,282
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当期末残高
|
8,498
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93,430
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101,929
|
1,242
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1,584,023
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位:千円)
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当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前当期純損失(△)
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△90,956
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減価償却費
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63,448
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貸倒引当金の増減額(△は減少)
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75,914
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
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1,452
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製品保証引当金の増減額(△は減少)
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△1,904
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賞与引当金の増減額(△は減少)
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△420
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受取利息及び受取配当金
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△1,369
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支払利息
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15,214
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売上債権の増減額(△は増加)
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129,919
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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47,054
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仕入債務の増減額(△は減少)
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△57,301
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未払金の増減額(△は減少)
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△11,736
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未払消費税等の増減額(△は減少)
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△30,683
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その他
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△22,647
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小計
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115,985
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利息及び配当金の受取額
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1,369
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利息の支払額
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△14,755
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法人税等の支払額
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△643
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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101,955
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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投資有価証券の取得による支出
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△1,155
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投資有価証券の売却による収入
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15,444
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
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39,169
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その他
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168
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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53,626
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入れによる収入
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650,000
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長期借入金の返済による支出
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△990,836
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配当金の支払額
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△52,788
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その他
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△18,438
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△412,062
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△256,481
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現金及び現金同等物の期首残高
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1,297,808
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現金及び現金同等物の期末残高
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1,041,326
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