④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,763,006
|
337
|
―
|
6,763,343
|
3,960,111
|
159,929
|
2,803,231
|
構築物
|
413,644
|
―
|
―
|
413,644
|
325,518
|
9,030
|
88,126
|
機械及び装置
|
6,436,509
|
33,380
|
35,660
|
6,434,229
|
5,581,660
|
173,805
|
852,568
|
車両運搬具
|
17,480
|
―
|
―
|
17,480
|
17,479
|
281
|
0
|
工具、器具及び備品
|
495,210
|
10,678
|
15,454
|
490,433
|
459,902
|
20,376
|
30,531
|
土地
|
318,963
|
200
|
―
|
319,163
|
―
|
―
|
319,163
|
リース資産
|
208,794
|
19,833
|
12,516
|
216,111
|
134,377
|
33,499
|
81,733
|
建設仮勘定
|
186,568
|
604,616
|
24,889
|
766,295
|
―
|
―
|
766,295
|
有形固定資産計
|
14,840,177
|
669,045
|
88,521
|
15,420,701
|
10,479,051
|
396,922
|
4,941,650
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
13,033
|
1,348
|
870
|
13,511
|
6,760
|
2,652
|
6,751
|
電話加入権
|
2,412
|
―
|
―
|
2,412
|
―
|
―
|
2,412
|
リース資産
|
36,168
|
―
|
6,127
|
30,041
|
28,406
|
3,178
|
1,635
|
借地権
|
360
|
―
|
―
|
360
|
―
|
―
|
360
|
無形固定資産計
|
51,975
|
1,348
|
6,997
|
46,326
|
35,166
|
5,830
|
11,159
|
(注) 当期増減の主なものは次のとおりであります。
当期増加額のうち主なもの
機械及び装置
|
府中工場
|
高圧空気圧縮機及び更新工事
|
6,500千円
|
機械及び装置
|
大多喜工場
|
高圧ガス設備試験用 耐圧・気密試験装置作成
|
5,738千円
|
リース資産
|
本社
|
全社SMILEサーバー機器の入替
|
5,442千円
|
機械及び装置
|
大多喜工場
|
コンデンサ盤機器更新及びPCB含有検査
|
3,500千円
|
当期減少額のうち主なもの
機械及び装置
|
大多喜工場
|
ＮＣ旋盤・数値制御旋盤
|
14,600千円
|
機械及び装置
|
大多喜工場
|
NC旋盤・BND34T（601-L27）
|
14,025千円
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
300
|
220
|
―
|
300
|
220
|
賞与引当金
|
41,100
|
40,200
|
41,100
|
―
|
40,200
|
役員退職慰労引当金
|
266,982
|
21,300
|
―
|
―
|
288,282
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
① 決算日後の状況
該当事項はありません。
② 重要な訴訟事件等
該当事項はありません。