(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

722,466

205,177

 

減価償却費

260,995

268,982

 

株式報酬費用

4,344

8,653

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6,110

20

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,300

3,900

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

118,351

5,419

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3,875

 

受取利息及び受取配当金

33,366

36,071

 

為替差損益(△は益)

35,537

40,731

 

独占禁止法関連損失

454,590

 

投資有価証券売却損益(△は益)

221,872

 

固定資産売却損益(△は益)

578

 

固定資産除却損

0

 

その他の営業外損益(△は益)

1,917

1,949

 

売上債権の増減額(△は増加)

517,803

213,327

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

625,432

368,738

 

仕入債務の増減額(△は減少)

297,619

373,313

 

前渡金の増減額(△は増加)

87

511

 

未払金の増減額(△は減少)

15,720

4,828

 

未払費用の増減額(△は減少)

215,357

233,343

 

未払又は未収消費税等の増減額

74,483

33,847

 

預り金の増減額(△は減少)

27,493

53,680

 

未収入金の増減額(△は増加)

6,254

175

 

その他

46,268

25,932

 

小計

564,971

1,255,005

 

利息及び配当金の受取額

33,366

36,071

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

261,146

297,106

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

337,192

993,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

386,928

288,317

 

有形固定資産の売却による収入

494

 

無形固定資産の取得による支出

5,329

3,133

 

投資有価証券の取得による支出

7,092

6,986

 

投資有価証券の売却による収入

298,000

 

その他

117,413

15,803

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

218,268

314,239

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

18,740

20,682

 

配当金の支払額

133,448

167,246

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

152,188

187,928

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,271

13,628

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

21,993

505,430

現金及び現金同等物の期首残高

4,487,159

4,574,149

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,465,165

 5,079,579