(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
722,466
205,177
減価償却費
260,995
268,982
株式報酬費用
4,344
8,653
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△6,110
20
賞与引当金の増減額(△は減少)
9,300
△3,900
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
118,351
5,419
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
3,875
―
受取利息及び受取配当金
△33,366
△36,071
為替差損益(△は益)
△35,537
△40,731
独占禁止法関連損失
454,590
投資有価証券売却損益(△は益)
△221,872
固定資産売却損益(△は益)
△578
固定資産除却損
0
その他の営業外損益(△は益)
△1,917
△1,949
売上債権の増減額(△は増加)
517,803
213,327
棚卸資産の増減額(△は増加)
△625,432
△368,738
仕入債務の増減額(△は減少)
△297,619
373,313
前渡金の増減額(△は増加)
87
511
未払金の増減額(△は減少)
△15,720
4,828
未払費用の増減額(△は減少)
215,357
233,343
未払又は未収消費税等の増減額
△74,483
△33,847
預り金の増減額(△は減少)
△27,493
△53,680
未収入金の増減額(△は増加)
6,254
△175
その他
46,268
25,932
小計
564,971
1,255,005
利息及び配当金の受取額
33,366
36,071
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△261,146
△297,106
337,192
993,971
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△386,928
△288,317
有形固定資産の売却による収入
494
無形固定資産の取得による支出
△5,329
△3,133
投資有価証券の取得による支出
△7,092
△6,986
投資有価証券の売却による収入
298,000
△117,413
△15,803
△218,268
△314,239
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△18,740
△20,682
配当金の支払額
△133,448
△167,246
△152,188
△187,928
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,271
13,628
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△21,993
505,430
現金及び現金同等物の期首残高
4,487,159
4,574,149
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,465,165
※ 5,079,579