(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

205,177

634,382

 

減価償却費

268,982

284,137

 

株式報酬費用

8,653

5,742

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

20

2,609

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,900

700

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,419

37,445

 

受取利息及び受取配当金

36,071

46,074

 

為替差損益(△は益)

40,731

2,285

 

独占禁止法関連損失

454,590

 

固定資産除却損

0

798

 

その他の営業外損益(△は益)

1,949

1,957

 

売上債権の増減額(△は増加)

213,327

56,754

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

368,738

230,768

 

仕入債務の増減額(△は減少)

373,313

990,625

 

前渡金の増減額(△は増加)

511

257

 

未払金の増減額(△は減少)

4,828

7,861

 

未払費用の増減額(△は減少)

233,343

235,538

 

未払又は未収消費税等の増減額

33,847

25,002

 

預り金の増減額(△は減少)

53,680

43,911

 

未収入金の増減額(△は増加)

175

20,589

 

その他

25,932

26,259

 

小計

1,255,005

132,731

 

利息及び配当金の受取額

36,071

46,074

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

297,106

115,300

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

993,971

201,957

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

288,317

230,132

 

無形固定資産の取得による支出

3,133

1,600

 

投資有価証券の取得による支出

6,986

6,544

 

その他

15,803

3,521

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

314,239

241,798

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

20,682

23,804

 

配当金の支払額

167,246

134,081

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

187,928

157,886

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,628

2,540

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

505,430

599,102

現金及び現金同等物の期首残高

4,574,149

4,359,714

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,079,579

 3,760,612