(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
205,177
634,382
減価償却費
268,982
284,137
株式報酬費用
8,653
△5,742
貸倒引当金の増減額(△は減少)
20
2,609
賞与引当金の増減額(△は減少)
△3,900
700
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
5,419
37,445
受取利息及び受取配当金
△36,071
△46,074
為替差損益(△は益)
△40,731
△2,285
独占禁止法関連損失
454,590
―
固定資産除却損
0
798
その他の営業外損益(△は益)
△1,949
△1,957
売上債権の増減額(△は増加)
213,327
56,754
棚卸資産の増減額(△は増加)
△368,738
△230,768
仕入債務の増減額(△は減少)
373,313
△990,625
前渡金の増減額(△は増加)
511
257
未払金の増減額(△は減少)
4,828
7,861
未払費用の増減額(△は減少)
233,343
235,538
未払又は未収消費税等の増減額
△33,847
△25,002
預り金の増減額(△は減少)
△53,680
△43,911
未収入金の増減額(△は増加)
△175
△20,589
その他
25,932
△26,259
小計
1,255,005
△132,731
利息及び配当金の受取額
36,071
46,074
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△297,106
△115,300
993,971
△201,957
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△288,317
△230,132
無形固定資産の取得による支出
△3,133
△1,600
投資有価証券の取得による支出
△6,986
△6,544
△15,803
△3,521
△314,239
△241,798
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△20,682
△23,804
配当金の支払額
△167,246
△134,081
△187,928
△157,886
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,628
2,540
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
505,430
△599,102
現金及び現金同等物の期首残高
4,574,149
4,359,714
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,079,579
※ 3,760,612