⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

954

0.4

 

1年以内に返済予定の長期借入金

816

5,316

0.5

1年以内に返済予定のリース債務

144

178

1.8

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

5,366

54

2025年3月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

469

441

1.8

  2023年1月~

2026年12月

合計

6,797

6,945

 

 

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利子率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の当期末残高54百万円は無利息であります。

3 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の返済期限は、決算日が12月31日である海外子会社の残高を当期末残高に含めているため、「2023年1月~」となっております。

4 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

54

リース債務

168

132

126

12

 

5 長期借入金は、決算日が12月31日である海外子会社の残高を当期末残高に含めているため、2025年3月返済期限の借入金が3年超4年以内に含まれております。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。