(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,882

4,224

 

減価償却費

1,011

1,132

 

のれん償却額

256

287

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

30

22

 

リコール関連引当金の増減額(△は減少)

11

4

 

受取利息及び受取配当金

118

135

 

支払利息

26

47

 

持分法による投資損益(△は益)

42

164

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

7

1

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

10,897

8,964

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

10,020

6,141

 

仕入債務の増減額(△は減少)

154

3,797

 

その他

185

914

 

小計

3,912

3,807

 

利息及び配当金の受取額

120

138

 

利息の支払額

26

47

 

法人税等の支払額

830

2,344

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,176

1,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,168

1,211

 

有形固定資産の売却による収入

18

2

 

有形固定資産の除却による支出

-

0

 

無形固定資産の取得による支出

133

90

 

貸付けによる支出

0

-

 

貸付金の回収による収入

0

1

 

その他

159

120

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,443

1,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,434

563

 

配当金の支払額

1,005

1,050

 

非支配株主への配当金の支払額

2

2

 

その他

104

101

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

322

1,716

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

309

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,046

1,890

現金及び現金同等物の期首残高

19,651

25,910

現金及び現金同等物の中間期末残高

 20,698

 24,020