(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,882
4,224
減価償却費
1,011
1,132
のれん償却額
256
287
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△30
△22
リコール関連引当金の増減額(△は減少)
△11
△4
受取利息及び受取配当金
△118
△135
支払利息
26
47
持分法による投資損益(△は益)
42
164
有形固定資産除売却損益(△は益)
7
1
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
10,897
8,964
棚卸資産の増減額(△は増加)
△10,020
△6,141
仕入債務の増減額(△は減少)
154
△3,797
その他
△185
△914
小計
3,912
3,807
利息及び配当金の受取額
120
138
利息の支払額
△26
△47
法人税等の支払額
△830
△2,344
3,176
1,554
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,168
△1,211
有形固定資産の売却による収入
18
2
有形固定資産の除却による支出
-
△0
無形固定資産の取得による支出
△133
△90
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
0
△159
△120
△2,443
△1,418
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,434
△563
配当金の支払額
△1,005
△1,050
非支配株主への配当金の支払額
△2
△104
△101
322
△1,716
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9
△309
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,046
△1,890
現金及び現金同等物の期首残高
19,651
25,910
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 20,698
※ 24,020