該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
4,000 |
2,000 |
0.39 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
9,793 |
6,415 |
1.16 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
35 |
15 |
─ |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
18,764 |
23,373 |
1.21 |
平成34年８月31日 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
52 |
40 |
─ |
平成37年５月31日 |
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その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
32,645 |
31,844 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の返済期限欄に記載した期日は、返済最終期日であります。
３ リース債務については、利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
４ 長期借入金およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
6,351 |
2,709 |
9,817 |
4,157 |
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リース債務 |
11 |
10 |
9 |
6 |