(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,091
3,782
減価償却費
586
732
のれん償却額
△4
△5
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△269
△8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△78
15
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△7,952
△547
受取利息及び受取配当金
△735
△594
支払利息
188
213
為替差損益（△は益）
△239
543
有形固定資産売却損益（△は益）
△2
2
持分法による投資損益（△は益）
△1,700
548
関係会社株式売却損益（△は益）
-
△116
出資金売却損益（△は益）
△1,857
売上債権の増減額（△は増加）
△11,696
10,413
未成工事支出金の増減額（△は増加）
1,870
1,337
未収入金の増減額（△は増加）
1,855
△351
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,297
△15,682
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△3,636
△8,976
その他
7,258
△2,262
小計
△23,762
△12,815
利息及び配当金の受取額
1,216
591
利息の支払額
△184
△187
法人税等の支払額
△800
△2,002
△23,530
△14,415
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
2,114
631
有形固定資産の取得による支出
△132
△216
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△164
△326
投資有価証券の売却による収入
0
関係会社株式の売却による収入
3,073
出資金の売却による収入
3,644
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△1
△128
△137
1,702
6,669
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,006
△2,400
長期借入金の返済による支出
△1,365
△1,277
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△3
△257
△0
1,637
△3,935
現金及び現金同等物に係る換算差額
△937
△1,114
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△21,128
△12,795
現金及び現金同等物の期首残高
106,536
97,907
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 85,407
※1 85,111