④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
|
貸借対照表計上額(百万円)
|
(投資有価証券)
|
|
|
その他有価証券
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|
|
日本原燃㈱
|
47,666
|
476
|
ATLATEC,S.A.DE C.V.
|
69,679,178
|
442
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
121,300
|
318
|
カナダオイルサンド㈱
|
201,439
|
132
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
320,400
|
129
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
535,000
|
66
|
㈱千葉銀行
|
133,000
|
62
|
大成建設㈱
|
11,000
|
36
|
REMOTEC, INCORPORATED
|
250,000
|
27
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱
|
5,700
|
17
|
その他(23銘柄)
|
600,214
|
112
|
計
|
71,904,897
|
1,821
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価償却累計額および減損損失累計額または償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
―
|
―
|
―
|
11,006
|
8,937
|
133
|
2,068
|
構築物
|
―
|
―
|
―
|
623
|
562
|
8
|
60
|
機械及び装置
|
―
|
―
|
―
|
122
|
120
|
0
|
2
|
車両運搬具
|
―
|
―
|
―
|
26
|
20
|
3
|
5
|
工具、器具及び備品
|
―
|
―
|
―
|
1,214
|
1,036
|
72
|
177
|
土地
|
―
|
―
|
―
|
4,489
|
―
|
―
|
4,489
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
27
|
19
|
3
|
8
|
建設仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
0
|
―
|
―
|
0
|
有形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
17,511
|
10,697
|
222
|
6,814
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
―
|
―
|
―
|
18
|
12
|
1
|
5
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
4,659
|
3,830
|
342
|
828
|
施設利用権
|
―
|
―
|
―
|
1
|
0
|
0
|
0
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
12
|
―
|
―
|
12
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
352
|
―
|
―
|
352
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
5,044
|
3,843
|
343
|
1,200
|
長期前払費用
|
348
|
19
|
6
|
360
|
197
|
114
|
163
|
(注) １ 有形固定資産については、当期増加額および当期減少額が有形固定資産総額の5％以下のため「当期首残高」、「当期増加額」および「当期減少額」の記載を省略しております。
２ 無形固定資産については、資産総額の1％以下のため「当期首残高」、「当期増加額」および「当期減少額」の記載を省略しております。
３ 長期前払費用については、当期首残高に前期末償却済の残高を含んでおらず、当期末残高には当期末償却済の残高を含んでおります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
8,831
|
3,282
|
5,156
|
86
|
6,870
|
賞与引当金
|
293
|
112
|
293
|
―
|
112
|
完成工事補償引当金
|
256
|
142
|
256
|
―
|
142
|
工事損失引当金
|
2,078
|
78
|
2,078
|
―
|
78
|
関係会社事業損失引当金
|
440
|
9
|
60
|
―
|
390
|
(注) 当期減少額(その他)は、以下の理由によるものであります。
貸倒引当金：個別見積額の修正に伴う戻入額であります。
(2) 【主な資産および負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
「第５経理の状況 １ 連結財務諸表等 (2) その他 ３．仲裁の申し立て」および同項「４．米国向けエチレン製造設備プロジェクト」をご参照ください。