(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,415
2,278
減価償却費
711
779
のれん償却額
△5
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
△14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△35
△314
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△250
△322
受取利息及び受取配当金
△398
△292
支払利息
213
203
為替差損益（△は益）
△68
△1
有形固定資産売却損益（△は益）
△8
△0
持分法による投資損益（△は益）
△158
167
投資有価証券売却損益（△は益）
△57
売上債権の増減額（△は増加）
3,323
△2,669
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△543
949
未収入金の増減額（△は増加）
△502
△1,703
仕入債務の増減額（△は減少）
4,857
△10,170
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△2,540
4,070
預け金の増減額（△は増加）
△104
△3,344
その他
△1,532
11,914
小計
4,359
1,466
利息及び配当金の受取額
419
527
利息の支払額
△192
△197
法人税等の支払額
△854
4,083
941
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△3,807
3,022
有形固定資産の取得による支出
△163
△291
有形固定資産の売却による収入
36
6
無形固定資産の取得による支出
△402
△726
短期貸付金の純増減額（△は増加）
1
△82
△307
△4,417
1,703
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,630
△1,967
長期借入れによる収入
9,960
3,700
長期借入金の返済による支出
△8,082
△1,744
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△111
△235
△864
△247
現金及び現金同等物に係る換算差額
△730
1,313
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,929
3,710
現金及び現金同等物の期首残高
80,213
94,483
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 78,283
※1 98,194