(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,278
2,527
減価償却費
779
1,041
のれん償却額
△5
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14
318
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△314
77
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△322
437
受取利息及び受取配当金
△292
△507
支払利息
203
441
為替差損益（△は益）
△1
△510
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
△2
持分法による投資損益（△は益）
167
746
投資有価証券売却損益（△は益）
△57
―
売上債権の増減額（△は増加）
△2,669
1,937
未成工事支出金の増減額（△は増加）
949
△525
未収入金の増減額（△は増加）
△1,703
1,295
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,170
△13,457
未成工事受入金の増減額（△は減少）
4,070
18,974
預け金の増減額（△は増加）
△3,344
△245
その他
11,914
△265
小計
1,466
12,278
利息及び配当金の受取額
527
265
利息の支払額
△197
△410
法人税等の支払額
△854
△734
941
11,398
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
3,022
1,455
有形固定資産の取得による支出
△291
△309
有形固定資産の売却による収入
6
9
無形固定資産の取得による支出
△726
△1,225
短期貸付金の純増減額（△は増加）
0
△307
△141
1,703
△210
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,967
113
長期借入れによる収入
3,700
2,022
長期借入金の返済による支出
△1,744
△3,549
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△235
△364
△4
△247
△1,782
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,313
2,658
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,710
12,063
現金及び現金同等物の期首残高
94,483
89,800
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 98,194
※1 101,864