(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,527
4,026
減価償却費
1,041
1,130
のれん償却額
△5
△1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
318
84
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
77
△326
工事損失引当金の増減額（△は減少）
437
△229
受取利息及び受取配当金
△507
△723
支払利息
441
423
為替差損益（△は益）
△510
△815
有形固定資産売却損益（△は益）
△2
△0
持分法による投資損益（△は益）
746
119
売上債権の増減額（△は増加）
1,937
3,861
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△525
△3,825
未収入金の増減額（△は増加）
1,295
△1,901
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,457
14,069
未成工事受入金の増減額（△は減少）
18,974
2,315
預け金の増減額（△は増加）
△245
△70
その他
△265
1,008
小計
12,278
19,144
利息及び配当金の受取額
265
439
利息の支払額
△410
△383
法人税等の支払額
△734
△1,008
11,398
18,191
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
1,455
3,452
有形固定資産の取得による支出
△309
△537
有形固定資産の売却による収入
9
29
無形固定資産の取得による支出
△1,225
△863
短期貸付金の純増減額（△は増加）
0
△141
162
△210
2,244
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
113
△580
長期借入れによる収入
2,022
10,100
長期借入金の返済による支出
△3,549
△10,391
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△364
△327
△4
△6
△1,782
△1,205
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,658
1,198
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,063
20,429
現金及び現金同等物の期首残高
89,800
95,865
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 101,864
※1 116,295