(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
3,279
△1,900
減価償却費
1,236
1,467
のれん償却額
△1
のれん減損損失
4,154
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△52
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△403
△74
工事損失引当金の増減額（△は減少）
178
△298
受取利息及び受取配当金
△924
△689
支払利息
396
1,197
為替差損益（△は益）
235
△635
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
△63
持分法による投資損益（△は益）
△1,234
△3,092
投資有価証券売却損益（△は益）
段階取得に係る差損益（△は益）
△4,155
売上債権の増減額（△は増加）
10,234
34,163
未成工事支出金の増減額（△は増加）
3,110
△2,063
未収入金の増減額（△は増加）
164
2,570
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,629
△26,389
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△24,045
△3,800
預け金の増減額（△は増加）
2,256
△1,125
その他
△997
924
小計
△20,198
184
利息及び配当金の受取額
2,479
2,595
利息の支払額
△357
△1,004
法人税等の支払額
△1,267
△1,051
△19,344
724
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△7,911
465
有形固定資産の取得による支出
△1,530
△318
有形固定資産の売却による収入
0
153
無形固定資産の取得による支出
△625
△496
投資有価証券の売却による収入
20
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△5,553
△12
△478
22
△16,099
△166
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,460
長期借入れによる収入
6,100
2,500
長期借入金の返済による支出
△9,806
△2,914
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△292
△294
配当金の支払額
△703
△1,464
△8
△15
△4,711
1,272
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,645
△524
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△38,509
1,306
現金及び現金同等物の期首残高
109,072
72,509
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,306
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 75,868
※1 73,815