(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
66
△676
減価償却費
937
1,094
のれん償却額
76
356
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△60
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
8
△12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△110
29
受取利息及び受取配当金
△210
△203
支払利息
32
為替差損益（△は益）
△65
144
売上債権の増減額（△は増加）
6,977
7,477
たな卸資産の増減額（△は増加）
△5,679
△1,972
仕入債務の増減額（△は減少）
2,973
△2,958
前払費用の増減額（△は増加）
△279
△95
未払消費税等の増減額（△は減少）
△625
△150
その他
△766
△183
小計
3,273
2,853
利息及び配当金の受取額
210
203
利息の支払額
△32
△2
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△522
15
2,928
3,069
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額（△は増加）
△3,300
1,791
定期預金の預入による支出
△6
△9
有形及び無形固定資産の取得による支出
△485
△503
有形及び無形固定資産の売却による収入
112
0
保険積立金の積立による支出
△67
△19
保険積立金の払戻による収入
68
20
投資有価証券の取得による支出
△570
△77
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
－
△4,083
その他の支出
△1
その他の収入
74
△4,248
△2,815
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
448
562
リース債務の返済による支出
△55
△41
自己株式の取得による支出
△0
△2,424
配当金の支払額
△1,164
△771
△3,068
現金及び現金同等物に係る換算差額
236
△344
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,855
△3,157
現金及び現金同等物の期首残高
58,826
45,673
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 56,970
※１ 42,515