⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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(株)小森コーポレーション
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第２回無担保社債
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2020年
10月12日
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10,000
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10,000
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0.4
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無担保社債
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2025年
10月10日
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合計
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―
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―
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10,000
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10,000
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―
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―
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―
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(注) 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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－
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－
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－
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－
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10,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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34
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873
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1.1
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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215
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270
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－
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－
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）
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－
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439
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1.2
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2024年５月～ 2027年11月
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）
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382
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385
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－
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2022年６月～
2026年１月
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合計
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633
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1,969
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－
|
－
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(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前
の金額で連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後における
返済予定額は以下の通りであります
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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５年超
(百万円)
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リース債務
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209
|
116
|
44
|
14
|
－
|
長期借入金
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130
|
122
|
82
|
40
|
62
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合計
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340
|
239
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127
|
55
|
62
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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13,660
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33,910
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51,315
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71,825
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税金等調整前四半期
（当期）純損失（△）
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(百万円)
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△157
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△105
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△723
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△1,522
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親会社株主に帰属する四半期
（当期）純損失（△）
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(百万円)
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△143
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△219
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△897
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△2,068
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１株当たり四半期
（当期）純損失（△）
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(円)
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△2.57
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△3.93
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△16.05
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△36.99
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
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１株当たり 四半期純損失（△）
|
(円)
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△2.57
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△1.36
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△12.13
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△20.94
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