④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
17,113
|
25
|
8 (8)
|
17,130
|
14,628
|
167
|
2,501
|
構築物
|
1,692
|
－
|
0 (0)
|
1,692
|
1,648
|
8
|
44
|
機械及び装置
|
7,229
|
236
|
117 (0)
|
7,348
|
6,933
|
66
|
414
|
車両運搬具
|
181
|
－
|
－
|
181
|
179
|
0
|
2
|
工具、器具及び備品
|
3,851
|
105
|
100 (0)
|
3,856
|
3,664
|
69
|
192
|
土地
|
6,142
|
－
|
0 (0)
|
6,141
|
－
|
－
|
6,141
|
リース資産
|
342
|
－
|
87
|
254
|
135
|
47
|
119
|
建設仮勘定
|
139
|
212
|
339
|
12
|
－
|
－
|
12
|
有形固定資産計
|
36,694
|
579
|
654 (8)
|
36,618
|
27,189
|
360
|
9,429
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
－
|
－
|
－
|
92
|
－
|
－
|
92
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
2,815
|
2,476
|
174
|
339
|
リース資産
|
－
|
－
|
－
|
41
|
39
|
－
|
1
|
ソフトウエア仮勘定
|
－
|
－
|
－
|
3
|
－
|
－
|
3
|
その他
|
－
|
－
|
－
|
1,330
|
1,314
|
0
|
16
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
4,283
|
3,830
|
174
|
452
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械装置
|
つくば
|
横型マシニングセンタ
|
112 百万円
|
機械装置
|
つくば
|
プロファイル研削盤
|
67 百万円
|
ソフトウェア
|
本社
|
グローバルCRM
|
48 百万円
|
２. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
本社 遊休資産（建物及び土地）減損損失 ８百万円
３. 当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
４．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減
少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
191
|
184
|
10
|
180
|
184
|
投資損失引当金
|
303
|
－
|
－
|
－
|
303
|
賞与引当金
|
667
|
616
|
667
|
－
|
616
|
製品保証引当金
|
387
|
412
|
387
|
－
|
412
|
債務保証損失引当金
|
45
|
39
|
－
|
45
|
39
|
訴訟損失引当金
|
110
|
－
|
－
|
110
|
－
|
契約損失引当金
|
42
|
8
|
42
|
－
|
8
|
(注) １．貸倒引当金の当期減少額その他は、洗替による取崩額であります。
２．債務保証損失引当金の当期減少額その他は、洗替による取崩額であります。
３．訴訟損失引当金の当期減少額その他は、訴訟案件の解決による減少であります。