(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△105
4,427
減価償却費
748
892
負ののれん発生益
△637
－
のれん償却額
292
257
固定資産売却損益（△は益）
△3,684
投資有価証券評価損益（△は益）
77
104
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△23
18
賞与引当金の増減額（△は減少）
△33
△16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
85
20
受取利息及び受取配当金
△158
△165
支払利息
15
28
為替差損益（△は益）
△39
△47
売上債権の増減額（△は増加）
△1,155
3,204
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,450
△2,319
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,491
3,016
未払消費税等の増減額（△は減少）
845
△477
その他
19
△483
小計
△2,108
4,776
利息及び配当金の受取額
158
165
利息の支払額
△15
△28
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△157
△255
△2,124
4,657
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額（△は増加）
600
△2,141
定期預金の預入による支出
△60
△36
定期預金の払戻による収入
42
46
有形及び無形固定資産の取得による支出
△421
△756
有形及び無形固定資産の売却による収入
4,102
保険積立金の払戻による収入
260
60
投資有価証券の取得による支出
△42
△18
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,067
その他の支出
△22
△9
その他の収入
10
△1,664
1,256
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9,883
△689
長期借入金の返済による支出
△145
リース債務の返済による支出
△126
△185
長期借入れによる収入
125
68
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△559
△561
9,322
△1,512
現金及び現金同等物に係る換算差額
72
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,580
4,474
現金及び現金同等物の期首残高
38,571
54,321
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 44,151
※１ 58,796