(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,088
1,919
減価償却費
965
960
のれん償却額
274
282
固定資産売却損益（△は益）
△9
△17
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△7
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△119
△40
賞与引当金の増減額（△は減少）
△30
△8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△47
△51
受取利息及び受取配当金
△216
△466
支払利息
28
43
為替差損益（△は益）
△615
△671
売上債権の増減額（△は増加）
△2,251
△2,337
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,906
△4,986
仕入債務の増減額（△は減少）
1,814
△77
前払費用の増減額（△は増加）
△314
△226
未払消費税等の増減額（△は減少）
△84
△369
その他
△779
△562
小計
△204
△6,616
利息及び配当金の受取額
216
466
利息の支払額
△28
△43
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△589
△1,003
△605
△7,196
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額（△は増加）
450
650
定期預金の預入による支出
△96
△299
定期預金の払戻による収入
467
206
有形及び無形固定資産の取得による支出
△778
△697
有形及び無形固定資産の売却による収入
19
209
保険積立金の積立による支出
△59
保険積立金の払戻による収入
74
投資有価証券の取得による支出
△20
△21
投資有価証券の売却による収入
21
その他の支出
△4
その他の収入
11
35
57
99
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△701
短期借入金の純増減額（△は減少）
△131
△70
長期借入金の返済による支出
△68
△76
リース債務の返済による支出
△178
△168
長期借入れによる収入
0
自己株式の取得による支出
△1
△1,504
配当金の支払額
△2,242
△1,639
△2,622
△4,159
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,091
851
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,079
△10,404
現金及び現金同等物の期首残高
60,321
60,945
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 58,242
※１ 50,541