⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

(株)小森コーポレーション

第2回無担保社債

2020年
10月12日

10,000

10,000

(10,000)

0.4

無担保社債

2025年
10月10日

合計

10,000

10,000

(10,000)

 

(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

10,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

620

191

5.1

1年以内に返済予定のリース債務

308

404

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

181

114

4.4

  2026年4月~

 2027年11月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

452

1,536

 2026年4月~
  2042年2月

合計

1,563

2,246

 

 (注) 1. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

リース債務

313

227

158

118

長期借入金

66

47

合計

380

275

158

118

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

 

中間連結会計期間

当連結会計年度

売上高

(百万円)

50,135

111,050

税金等調整前中間
(当期)純利益

(百万円)

1,766

9,163

親会社株主に帰属する中間(当期)純利益

(百万円)

1,005

7,248

1株当たり中間

(当期)純利益

(円)

18.95

136.62

 

(注)中間連結会計期間において、企業結合に係る暫定的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計年度末までに確定しております。