(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,244
2,471
減価償却費
431
415
のれん償却額
79
引当金の増減額（△は減少）
142
118
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
31
△930
受取利息及び受取配当金
△116
△125
支払利息
8
11
為替差損益（△は益）
6
助成金収入
―
△88
売上債権の増減額（△は増加）
2,301
6,262
たな卸資産の増減額（△は増加）
△304
△759
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,298
△2,030
未払消費税等の増減額（△は減少）
△54
△433
その他
△97
777
小計
4,376
5,775
利息及び配当金の受取額
108
115
利息の支払額
△8
△12
助成金の受取額
88
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,392
△2,122
3,084
3,844
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△145
△100
定期預金の払戻による収入
293
200
有価証券の取得による支出
△3,000
投資有価証券の取得による支出
△11
有形固定資産の取得による支出
△833
△4,787
有形固定資産の売却による収入
103
2
無形固定資産の取得による支出
△48
△44
貸付金の回収による収入
14
13
△627
△7,727
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
67
394
長期借入れによる収入
3,050
長期借入金の返済による支出
△190
△167
社債の償還による支出
△500
自己株式の取得による支出
△0
△350
配当金の支払額
△706
△992
非支配株主への配当金の支払額
△4
△829
1,429
現金及び現金同等物に係る換算差額
△25
△22
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,602
△2,476
現金及び現金同等物の期首残高
15,197
17,297
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 16,799
※ 14,821