(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,471
2,010
減価償却費
415
439
のれん償却額
79
引当金の増減額（△は減少）
118
212
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△930
7
受取利息及び受取配当金
△125
△118
支払利息
11
15
為替差損益（△は益）
6
△3
助成金収入
△88
―
売上債権の増減額（△は増加）
6,262
2,964
棚卸資産の増減額（△は増加）
△759
△679
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,030
△1,083
未払消費税等の増減額（△は減少）
△433
△329
その他
777
△355
小計
5,775
3,159
利息及び配当金の受取額
115
109
利息の支払額
△12
△14
助成金の受取額
88
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,122
△807
3,844
2,446
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100
定期預金の払戻による収入
200
有価証券の取得による支出
△3,000
投資有価証券の取得による支出
△11
有形固定資産の取得による支出
△4,787
△538
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△44
△140
貸付金の回収による収入
13
14
△7,727
△674
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
394
△60
長期借入れによる収入
3,050
300
長期借入金の返済による支出
△167
△210
社債の償還による支出
△500
自己株式の取得による支出
△350
△0
配当金の支払額
△992
△777
非支配株主への配当金の支払額
△4
1,429
△751
現金及び現金同等物に係る換算差額
△22
30
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,476
1,051
現金及び現金同等物の期首残高
17,297
13,985
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 14,821
※ 15,036